BTC тестував вниз на позиції 107k~108k 3 рази, не викликаючи тривалого ліквідаційного ринку, а потім розвернувся і почав ліквідувати ведмедів невеликими сумами... На мій погляд, це ознака того, що хтось підтримує спотовий ринок, що стосується мети, то це не що інше, як бачити велику кількість короткої ліквідності, нагромадженої на ньому, і я не хотів її їсти, але чим більше я її піднімав, тим жирніше ставало, і мені доводилося їсти... На ринку з частою ф'ючерсною торгівлею, поява трендових ринків потребує виснаження ф'ючерсної ліквідності, якщо великі фонди хочуть накопичувати кошти, ф'ючерсним бикам потрібно бути в повному відчаї, спотові бики ріжуться на низькому рівні, інакше суперника немає. Аналогічно, якщо великі фонди хочуть відвантажувати, ф'ючерсні шорти повинні повністю зникнути, і спотові бики беруть гору на високому рівні... Спот-пул, ф'ючерсний сет, спот-розбиття, заробіток на ф'ючерсах – цей геймплей справді є поширеним засобом, який використовують маркет-мейкери. Тому на даному етапі BTC, якщо кінцевою метою великих фондів є відвантаження, ми, швидше за все, побачимо, як ринок незрозумілим чином тягне ринок, безпосередньо проникає в 12w, а потім повільно падає вниз за кілька днів, поки не проб'є новий мінімум... В крайньому випадку, якщо на цьому ринку немає ф'ючерсів, він може взагалі не вийти на поточний рівень ціни, короткі збитки прирівнюються до покупки на високому рівні, довгі збитки прирівнюються до продажу на низькому рівні, на бичачому ринку, крім основної сили спотових биків є лідером, ф'ючерсні шорти часто є основними вкладниками в другий ранг.